黃金價格下跌!原因是什麼?投資者該怎麼辦?

黃金價格下跌!原因是什麼?投資者該怎麼辦?

國內黃金飾品在金秋九月迎來了炙熱行情,周大福、老鳳祥等黃金消費品牌售價也一度超過610元/克,背後則是黃金價格連續數月以來的強勢上漲,數據顯示,上海期貨交易所黃金期貨指數今年一直呈現單邊上揚走勢,9月份報價超過470元/克,創下近12年來歷史新高,年內最高漲幅超15%。

然而就在市場一派火熱的氛圍中,國際黃金價格卻在9月底和10月初遭遇一輪快速下跌,先是在9月最後一週裡國際金價累計下跌4.09%,此後跌勢一直延續到十月初。面對黃金的突然下跌,剛買進黃金的投資者該怎麼辦?導致黃金價格大幅波動的因素又有哪些?

金價大跌但消費熱情不減

回顧這一輪黃金上漲行情,國際黃金價格在今年5月刷新階段性高點,年內漲幅一度接近13%,此後持續震盪,COMEX黃金期貨價格連續數月徘徊在1950美元/盎司上下,倫敦現貨黃金人民幣報價(XAU)則持續維持在約450元人民幣/克震盪。

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但自9月25日起,國際黃金價格明顯走弱, COMEX黃金期貨價格自9月25日起連續七個交易日下跌,並創近7個月新低;截至北京時間10月3日,倫敦現貨黃金(XAU)最新收盤報價約428.65元人民幣/克,較9月22日收盤價跌幅已超5%。對此有券商分析人士分析指出:“隨着市場對於美聯儲長時間維持高利率的預期不斷升溫,美元指數明顯走高,黃金對投資者的吸引力減少,是導致金價下跌的主要原因。”

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受到國際金價波動的影響,國內多家黃金消費品牌報價也是先揚後抑,周大福、六福珠寶等品牌金價在9月下旬曾一度漲至每克615元,隨後在假期期間出現回落,每克跌破590元;中國黃金珠寶交易集散地深圳水貝多位商家在接受媒體採訪時也表示,10月6日金價在每克450到455元之間,較9月份每克470元左右的價格有所回落。

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與此同時,多商家表示雖然客流比起假期前少了一些,但是在打折促銷和消費需求迴歸的共同作用下,黃金週的黃金消費熱度不減,更有商家詳細表示:“(黃金週期間)前後半場並不一樣,前半場以結婚的剛需爲多,成套金飾是銷售的最大貢獻;然而到了假期的中後段,消費的主力品類變了,消費者更看重黃金消費和投資的雙重價值。”

金價受到哪些因素影響?

職業黃金投資分析師呂超曾分析表示,黃金價格持續走高除了受到匯率影響,還與國際環境、美聯儲貨幣週期、央行採購、實物金消費需求等多因素有關。對此小編綜合了多方觀點,總結出影響金價的三大主要因素:

首先應當瞭解黃金的歷史角色和市場影響力。馬克思曾經說過“金銀天生不是貨幣,但貨幣天生就是金銀”,黃金的稀缺性和不可複製性賦予了它獨特的價值,因此在相當長的歷史時間內,黃金都是堪比貨幣的存在。直到上個世紀70年代佈雷頓森林體系解體,金本位制徹底退出歷史舞臺,黃金在市場上的影響力日漸衰退。儘管如此,即使在金本位制廢除後,黃金的儲備和避險功能依然被全球各國所認可,尤其是在國際環境,黃金通常會吸引大量的投資者購買,從而推高其價格。

其次美元和黃金之間存在一種負相關關係。由於國際黃金定價以美元計價,當美元相對其他貨幣走強時,黃金價格通常也會下跌,反之亦然;近期美聯儲連續表態收緊貨幣政策,使得市場對美元走強的預期增強,進而對黃金構成了壓力。

第三國際金價對中國黃金市場具有重要影響。國際金價上漲可以推動中國黃金市場價格上漲,刺激黃金消費,從而帶動黃金市場的發展;而國際金價下跌則可能影響國內黃金市場的供求關係。此外,人民幣對美元匯率的波動,也是國內黃金價格的重要影響因素。

大跌之後投資人該怎麼辦?

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黃金價格近期的突然大跌引起了投資者廣泛關注,對於那些剛買黃金的人來說,這無疑是一個打擊,當前如何分析判斷黃金市場的波動?未來又該如何操作?對此小編認爲,對於已經購買了黃金的普通投資者來說,應該注意兩個方面的策略:

首先是不要盲目跟風。不要因爲看到金價持續上漲就着急買入,同時也不必因爲其他投資者賣出而盲目跟風,每個人投資黃金的目的和情況不同,需要根據自己的實際情況做出獨立的投資決策。其次是保持冷靜和長期投資心態,短期來看黃金價格波動是正常現象,但長期來看仍是一種相對穩定的投資品種,大可不必因爲價格下跌而恐慌性拋售。

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值得關注的是,截止到9月份,中國央行已連續11個月增持黃金,推動我國黃金儲備首次站上7000萬盎司。對此,英大證券公司首席宏觀經濟學家鄭後成在接受環球網記者採訪時認爲,短期之內我國大概率還將繼續增持黃金儲備,並具體分析指出:

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第一,美聯儲持續加息在短期拉昇美元指數的同時,不可避免地對美國宏觀經濟形成較大壓力,進而在中長期對美元指數形成利空;黃金與美元具有替代關係,在中長期美元指數下行的背景下,黃金的替代效應凸顯,包括央行在內的市場對黃金的需求量上升。

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第二,國際金價大概率呈現中短期上行、中期承壓、長期上行的走勢,具有“波浪式前進,螺旋式上升”的特徵。在此背景下,增持黃金具有較強的保值增值功能,對我國官方儲備資產形成支撐。

廣東省黃金協會副會長兼首席分析師朱志剛也表示,每次金價下跌都是一個買入的機會,但消費者不要盲目地“追漲殺跌”,應該根據實際行情和需求,採取小量分批的投資策略,以降低投資風險;另外,也要持續關注國內外的差價,如果差價較大,購買黃金還需保持謹慎。

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